因應半導體、AI、生技產業跨界利基應用升級趨勢，台塑集團正力圖轉型改變，加速啟動策略結盟合資及增資，凝聚創新開發能量下，南亞（1303）將是集團重點股。另外，可以觀察中國反內捲政策，當真嚴格淘汰落後的PVC（聚氯乙烯，合成塑膠高分子材料），即可稍微解決供給過剩的問題。當然，現在俄烏戰爭情勢上不明朗，一旦達成停戰，烏克蘭重建商機也將推動對PVC需求，無論如何，石化塑膠產業現在已經是在最差的底部了。
人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）以及 5G 通訊技術帶動先進晶片需求，而先進製程又帶動對高純度特殊氣體需求，法人在特用化學上看好新應材（4749）與台特化（4772）。除此之外AI算力爆炸式增長，對於電力需求強勁，輝達將推動800V高壓直流（HVDC）電源架構，重電將重啟漲勢。由於隨著川普持續對中國加徵30%關稅、中國產品競爭力下滑，台灣廠商華城（1519）、東元（1504）、士電（1503）有望搶下更多市佔。
台灣拉高國防預算已至GDP的3.32%，兩岸政治不穩定下，目標是在2030年前達到GDP的5%。台灣的國防預算重點包括無人機、潛艦、通訊以及飛彈等產品。榮航太（2645）、亞航（2630）、豐達科（3004）、晟田（4541）、jpp-KY（5284）、駐龍（4572）、漢翔（2634）都是軍工焦點、可多加留意的重點。群益總結，第四季投資人應留意台股在高檔震盪下的技術面訊號，善用AI及國防相關題材，作為多空操作的重要依據。
